[별지 제5호의3서식] <개정 2009.2.5>

세입결산서(시설용)

과목			구분	정부	시설	후원금	계
관	항	목		보조금	부담금
사업수입	사업수입	사업수입	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	98,340,000	-	-	98,340,000
			결산	93,340,000	-	-	93,340,000
			증감	-5%	-	-	-5%
		시·도 보조금	예산	16,527,000	-	-	16,527,000
			결산	16,527,000	-	-	16,527,000
			증감	0%	-	-	0%
		시·군·구 보조금	예산	98,340,000	-	-	98,340,000
			결산	93,340,000	-	-	93,340,000
			증감	-5%	-	-	-5%
		합계	예산	213,207,000	-	-	213,207,000
			결산	203,207,000	-	-	203,207,000
			증감	-4.7%	-	-	-4.7%
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		비지정후원금	예산	-	-	8,000,000	8,000,000
			결산	-	-	8,243,000	8,243,000
			증감	-	-	3%	3%
		합계	예산	-	-	8,000,000	8,000,000
			결산	-	-	8,243,000	8,243,000
			증감	-	-	3%	3%
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	-	-	469,637	469,637
			결산	-	-	469,637	469,637
			증감	-	-	0%	0%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	-	-	500	500
			결산	-	-	586	586
			증감	-	-	17%	17%
총계			예산	213,207,000	-	8,470,137	221,677,137
			결산	203,207,000	-	8,713,223	211,920,223
			증감	-4.7%	-	3%	-4%
210㎜×297㎜[일반용% 60g/㎡(재활용품)]

[별지 제5호의4서식] <개정 2009.2.5.>

과목			구분	정부	시설	후원금	계
관	항	목		보조금	부담금
사무비	인건비	급여	예산	120,207,000	-	-	120,207,000
			결산	117,389,284	-	-	117,389,284
			증감	-2%	-	-	-2%
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	9,000,000	-	-	9,000,000
			결산	8,861,378	-	-	8,861,378
			증감	-2%	-	-	-2%
		사회보험 부담금	예산	12,000,000	-	-	12,000,000
			결산	10,390,440	-	-	10,390,440
			증감	-13%	-	-	-13%
		합계	예산	141,207,000	-	-	141,207,000
			결산	136,641,102	-	-	136,641,102
			증감	-3%	-	-	-3%
	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,000,000	-	7,500,000	11,500,000
			결산	2,603,576	-	6,809,410	9,412,986
			증감	-35%	-	-9%	-18%
		공공요금	예산	3,500,000	-	-	3,500,000
			결산	2,701,360	-	-	2,701,360
			증감	-23%	-	-	-23%
		제세공과금	예산	1,000,000	-	970,137	1,970,137
			결산	613,690	-	820,110	1,433,800
			증감	-39%	-	-15%	-27%
		차량비	예산	500,000	-	-	500,000
			결산	27,845	-	-	27,845
			증감	-94%	-	-	-94%
		기타운영비	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	2,915,810	-	-	2,914,810
			증감	-3%	-	-	-3%
		합계	예산	12,000,000	-	8,470,137	20,470,137
			결산	8,862,281	-	7,629,520	16,491,801
			증감	-26%	-	-10%	-19%
	합계		예산	153,207,000	-	8,470,137	161,677,137
			결산	145,503,383	-	7,629,520	153,132,903
			증감	-5%	-	-10%	-5%
사업비	사업비	홍보사업비	예산	10,000,000	-	-	10,000,000
			결산	10,827,600	-	-	10,827,600
			증감	8%	-	-	8%
		의료재활 사업비	예산	17,500,000	-	-	17,500,000
			결산	14,659,530	-	-	14,659,530
			증감	-16%	-	-	-16%
		상담활동 사업비	예산	0	-	-	0
			결산	0	-	-	0
			증감	-	-	-	-
		법률지원 사업비	예산	17,500,000	-	-	17,500,000
			결산	18,064,490	-	-	18,064,490
			증감	3%	-	-	3%
		치료회복 사업비	예산	15,000,000	-	-	15,000,000
			결산	12,951,830	-	-	12,951,830
			증감	-14%	-	-	-14%
		합계	예산	60,000,000	-	-	60,000,000
			결산	56,503,450	-	-	56,503,450
			증감	-6%	-	-	-6%
총계			예산	213,207,000	-	8,470,137	221,677,137
			결산	202,006,833	-	7,629,520	209,636,353
			증감	-5%	-	-10%	-5%
210㎜ × 297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

세출결산서(시설용)

[별지 제6호서식] 과목전용조서
과목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)		예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목
3106-68일 87.5.29 승인						190mm×268mm (신문용지 54g/㎡)

[별지 제8호서식] <개정 1998.1.7> 현금 및 예금명세서 (2015년 12월 31일 현재)
구분	예금종류	예치은행	계좌번호		전년도 이월액	현재잔액	비고
	보통	신한	100-028-861073		469,637	1,083,703	상담소후원금
31313-18711일 97.12.6 승인				210mm×297mm (일반용지 60g/㎡)

[별지 제18호서식] <개정 1998.1.7>

정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
1/26	국고보조금	운영사업비	11,760,000
1/26	국고보조금	시비	1,340,000
1/26	국고보조금	구조지원사업비	14,000,000
2/9	국고보조금	운영사업비	13,430,000
2/9	국고보조금	시비	1,340,000
3/5	국고보조금	구조지원사업비	14,000,000
3/27	국고보조금	운영사업비	35,250,000
3/27	국고보조금	시비	4,010,000
4/2	국고보조금	운영사업비	10,090,000
4/2	국고보조금	시비	1,340,000
5/22	국고보조금	구조지원사업비	13,200,000
6/23	국고보조금	운영사업비	35,250,000
6/23	국고보조금	시비	4,010,000
9/23	국고보조금	운영사업비	35,220,000
9/23	국고보조금	시비	4,487,000
9/23	국고보조금	구조지원사업비	2,480,000
12/10	국고보조금	구조지원사업비	2,480,000

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2012.8.7>
후원금수입 및 사용결과보고서
기간: 2015년 1 월 1 일부터 2015년 12 월 31 일까지																						(앞쪽)
1. 후원금 수입명세서
순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분														후원자		내역	금액			비고
				비영리법인 구분			기타 내용			모금자 기관 여부			기부금단체 여부
1	1/6	비정기후원											O				이용후		비정기후원	100,000
2	1/14	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	33,000
3	1/27	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	664,000
4	2/16	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	30,000
5	2/27	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	606,000
6	3/16	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	55,000
7	3/27	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	661,000
8	4/27	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	620,000
9	5/14	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	61,000
10	5/27	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	641,000
11	6/15	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	30,000
12	6/29	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	665,000
13	7/14	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	10,000
14	7/27	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	656,000
15	8/17	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	30,000
16	8/27	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	615,000
17	9/14	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	50,000
18	9/30	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	670,000
19	10/14	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	45,000
20	10/27	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	685,000
21	11/16	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	21,000
22	11/27	정기후원											O				이룸후원회원		정기출금	665,000
23	12/14	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	20,000
24	12/28	정기후원											O				이룸후원회원		미납출금	610000
합계																				8,243,000
2. 후원금품 수입명세서
순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분								후원자			내역			품명		수량/ 단위	상당 금액			비고
				비영리 법인 구분		기타 내용		모금자 기관 여부		기부금 단체 여부
-	-	-	-	-		-		-		-	-			-			-		-	-			-
3. 후원금 사용명세서
순번	사용일자		사용내역						금액		결연후원 금품 여부					산출기준				비고
1	01월 05일		CMS 서비스이용요금						33,000		×
2	01월 05일		CMS 사용료						33,000		×
3	01월 26일		1월 월세						500,000		×
4	01월 26일		이체 수수료						300		×
5	01월 30일		CMS 수수료						16,335		×
6	02월 03일		은행수수료						500		×
7	02월 05일		앤컴서비스이용요금						33,000		×
8	02월 05일		CMS 수수료						33,000		×
9	02월 11일		컴퓨터 모니터 구입						167,000		×
10	02월 23일		CMS 사용료						990		×
11	03월 05일		2월 월세						500,000		×
12	03월 05일		CMS 사용료 및 수수료						66,000		×
13	03월 26일		3월 월세						500,000		×
14	03월 26일		은행수수료						800		×
15	03월 31일		CMS 수수료						31,460		×
16	04월 03일		CMS 서비스이용료						33,000		×
17	04월 06일		CMS 수수료						33,000		×
18	04월 24일		4월 월세						500,000		×
19	04월 24일		은행수수료						300		×
20	04월 30일		CMS 수수료						15,180		×
21	05월 06일		CMS 사용료 및 수수료						66,000		×
22	05월 26일		5월 월세						500,000		×
23	05월 26일		은행 수수료						300		×
24	05월 29일		CMS 수수료						16,720		×
25	06월 05일		CMS 수수료 및 사용료						66,000		×
26	06월 26일		6월 월세						500,000		×
27	06월 26일		은행 수수료						300		×
28	06월 30일		CMS 수수료						1,045		×
29	07월 06일		CMS 사용료 및 수수료						66,000		×
30	07월 24일		7월 월세						500,000		×
31	07월 24일		은행 수수료						300		×
32	07월 31일		CMS 수수료						31,845		×
33	08월 05일		CMS 사용료 및 수수료						66,000		×
34	08월 26일		8월 월세						500,000		×
35	08월 26일		은행 수수료						300		×
36	08월 31일		CMS 수수료						15,840		×
37	09월 04일		자동차 보험료						820,110		×
38	09월 04일		가스렌지 구입						90,100		×
39	09월 04일		CMS 수수료						33,000		×
40	09월 07일		CMS 사용료						33,000		×
41	09월 16일		의자 구입						60,680		×
42	09월 30일		CMS 수수료						1,265		×
43	10월 05일		CMS 사용료						66,000		×
44	10월 06일		9월 월세						500,000		×
45	10월 06일		은행 수수료						500		×
46	10월 30일		CMS 수수료						32,780		×
47	11월 02일		10월 월세						500,000		×
48	11월 02일		은행 수수료						500		×
49	11월 05일		CMS 사용료 및 수수료						66,000		×
50	11월 30일		CMS 수수료						16,225		×
51	12월 04일		앤컴커뮤니케이션						33,000		×
52	12월 07일		CMS 사용료						33,000		×
53	12월 09일		11월 월세						500,000		×
54	12월 09일		은행 수수료						500		×
55	12월 09일		CMS 수수료						15,345		×
합계									7,629,520
4. 후원품 사용명세서
순번	사용일자		사용내역						사용처			결연후원 금품 여부				수량/ 단위		상당 금액		비고
4. 후원품 사용명세서	-		-						-			-				-		-		-
순번
5. 후원금 전용계좌
금융기관 등의 명칭					계좌번호										계좌명의
신한					100-028-861073										성매매피해지원상담소이룸
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지 제20호서식] 인건비명세서
구분	금액(원)	산출내역		비고
1분기	34,275,590	5인(기본급,상여금,퇴직적립금,사회보험부담금)
2분기	33,185,601	5인(기본급,상여금,퇴직적립금,사회보험부담금)
3분기	25,935,472	5인(기본급,상여금,퇴직적립금,사회보험부담금)
4분기	27,913,447	5인(기본급,상여금,퇴직적립금,사회보험부담금)
3106-80일 87.5.29 승인			190mm×268mm (신문용지 54g/㎡)

[별지 제21호서식]

사업비명세서

내역	금액	산출내역	비고
홍보사업비	10,827,600	아웃리치, 홍보물 발간 및 배포
의료재활사업비	14,316,230	의료비, 재활치료비 지원
법률지원 사업비	18,028,790	변호사 선임, 인지대, 조사동행비 등
치료회복 사업비	13,330,830	치료회복 프로그램, 심리상담 연계 지원

3106-81일

87.5.29 승인

190mm×268mm

(신문용지 54g/㎡)

[별지 제22호서식] ( 기타 )비용명세서
구분	내역	금액	산출내역		비고
3106-82일 87.5.29 승인				190mm×268mm (신문용지 54g/㎡)